Forex Position Größe

Position Sizing: Der Weg, um in Forex Profit Es wurde gesagt, dass der wichtigste Faktor für den Aufbau von Eigenkapital in Ihrem Trading-Konto ist die Größe der Position, die Sie in Ihrem Trades. In der Tat, Position Sizing wird für die schnellsten und am meisten vergrößerte Renditen, die ein Handel generieren können. Hier nehmen wir einen kontroversen Blick auf Risiko und Position Sizing im Forex-Markt und geben Ihnen einige Tipps, wie Sie es zu Ihrem Vorteil nutzen. Das unbestrittene Portfolio Im Buch The Zurich Axioms (2005) stellt der Autor Max Gunther fest, dass ein Investor die Versuchung der Diversifizierung vermeiden muss, um sich von den großen Reichen abzubringen. Dies ist umstrittene Beratung, da die meisten Finanzberatung Anleger ermutigt, ihre Portfolios zu diversifizieren, um Schutz vor Unglück zu gewährleisten. Leider wird niemand reich an Diversifikation. Im besten Fall tendiert die Diversifizierung dazu, Gewinner mit Verlierern auszugleichen, was zu einem mittelmäßigen Gewinn führt. Der Autor fährt fort zu sagen, dass Investoren sollten alle ihre Eier in nur ein oder zwei Körbe und dann kümmern sich diese Körbe sehr gut. Mit anderen Worten, wenn Sie echte Fortschritte mit Ihrem Trading machen wollen, müssen Sie für sinnvolle Einsätze in den Bereichen spielen, wo Sie genügend Informationen haben, um eine Investitionsentscheidung zu treffen. Um die Relevanz dieses Konzeptes zu messen, müssen nur zwei der erfolgreichsten Investoren der Welt betrachtet werden, Warren Buffet und George Soros. Beide Investoren spielen für sinnvolle Einsätze. 1992, George Soros wetten Milliarden von Dollar, dass das britische Pfund würde abgewertet und somit verkauft Pfund in erheblichen Mengen. Diese Wette verdiente er mehr als 1 Milliarde praktisch über Nacht. Ein weiteres Beispiel ist Warren Buffets Kauf von Burlington Railroad für 26 Milliarden - ein bedeutender Anteil zu sagen, die am wenigsten. In der Tat, Warren Buffett wurde bekannt, um Spott auf den Begriff der Diversifizierung, sagen, dass es sehr wenig Sinn macht für diejenigen, die wissen, was sie tun. High Stakes in Forex Der Forex-Markt ist insbesondere ein Ort, wo große Wetten gesetzt werden können, dank der Fähigkeit, Positionen und ein 24-Stunden-Handelssystem, das konstant Liquidität bietet. In der Tat, Hebelwirkung ist eine der Möglichkeiten, um für sinnvolle Einsätze spielen. Mit nur einer relativ kleinen Anfangsinvestition können Sie eine ziemlich große Position in den Devisenmärkten 100: 1 Hebelwirkung ziemlich häufig zu kontrollieren. Darüber hinaus sorgt die Marktliquidität in den wichtigsten Währungen dafür, dass eine Position in Cyber-Geschwindigkeit eingegangen oder liquidiert werden kann. Diese Geschwindigkeit der Ausführung macht es wesentlich, dass die Anleger auch wissen, wann sie einen Handel beenden müssen. Mit anderen Worten, achten Sie darauf, das potenzielle Risiko eines jeden Handels-und Set-Stationen zu messen, die Sie aus dem Handel schnell und lassen Sie noch in einer komfortablen Position, um den nächsten Handel zu nehmen. Während der Eintritt in große Leveraged Positionen bietet die Möglichkeit der Erzeugung großer Gewinne in kurzer Zeit, sondern bedeutet auch Exposition gegenüber mehr Risiko. Wie viel Risiko ist genug Also, wie sollte ein Trader über das Spielen für sinnvolle Einsätze Zuerst einmal alle Händler müssen ihre eigenen Appetit für das Risiko bewerten. Händler sollten nur die Märkte mit Risikogeld spielen, was bedeutet, dass, wenn sie alles verloren hätten, sie nicht mittellos sein würden. Zweitens muss jeder Händler - in Geldbegriffen - definieren, wie viel sie bereit sind, auf jedem einzelnen Handel zu verlieren. So zum Beispiel, wenn ein Händler 10.000 für den Handel zur Verfügung hat, muss er oder sie entscheiden, welcher Prozentsatz der 10.000 ist er oder sie bereit ist, auf jedem Handel zu riskieren. Normalerweise ist dieser Prozentsatz ungefähr 2-3. Abhängig von Ihren Ressourcen und Ihrem Appetit auf Risiko, könnten Sie diesen Prozentsatz auf 5 oder sogar 10 zu erhöhen, aber ich würde nicht empfehlen, mehr als das. So spielt für sinnvolle Einsätze dann auf die Bedeutung von verwalteten Spekulationen statt wilde Glücksspiele. Wenn das Risiko für die Gewinn-Verhältnis Ihres potenziellen Handels niedrig genug ist, können Sie Ihren Anteil erhöhen. Dies führt natürlich zu der Frage, wie viel ist mein Risiko für Belohnung für einen bestimmten Handel Antwort auf diese Frage erfordert ein Verständnis für Ihre Methodik oder Ihre System-Erwartung. Grundsätzlich ist die Erwartung der Maßstab für die Zuverlässigkeit Ihres Systems und damit das Vertrauen, das Sie bei der Vermittlung Ihrer Berufe haben werden. Einstellung stoppt Um George Soros zu paraphrasieren, ist es nicht, ob Sie Recht oder Unrecht sind, das zählt, aber wie viel Sie bilden, wenn Sie recht sind und wie viel Sie verlieren, wenn Sie falsch sind. Um festzustellen, wie viel sollten Sie auf dem Spiel in Ihrem Handel setzen, und um die maximale Knall für Ihr Geld bekommen, sollten Sie immer die Anzahl der Pips Sie verlieren, wenn der Markt gegen Sie, wenn Ihr Stopp getroffen wird, zu berechnen. Die Verwendung von Stopps in Devisenmärkten ist typischerweise kritischer als für Equity-Investitionen, da die kleinen Änderungen in den Währungsrelationen schnell zu massiven Verlusten führen können. Lets sagen, dass Sie Ihren Einstiegspunkt für einen Handel bestimmt haben und Sie haben auch berechnet, wo Sie Ihren Stop platzieren. Angenommen, dieser Halt ist 20 Pips entfernt von Ihrem Einstiegspunkt. Nehmen wir an, Sie haben 10.000 in Ihrem Trading-Konto. Wenn der Wert eines Pip ist 10, vorausgesetzt, Sie sind ein Standard-Lot handeln. Dann 20 Pips ist gleich 200. Dies entspricht einem 2 Risiko für Ihre Fonds. Wenn Sie bereit sind, bis zu 4 in jedem Handel verlieren, dann könnten Sie Ihre Position verdoppeln und Handel zwei Standard-Lose. Ein Verlust in diesem Handel wäre natürlich 400, die 4 Ihrer verfügbaren Mittel ist. Die Bottom Line Sie sollten immer genug in jedem Handel, um die Vorteile der größten Position Größe, die Ihr persönliches Risikoprofil erlaubt, während sicherzustellen, dass Sie immer noch profitieren und profitieren Sie bei günstigen Veranstaltungen profitieren. Es bedeutet, auf ein Risiko, dass Sie standhalten können. Aber gehen für das Maximum jedes Mal, dass Ihre besondere Handelsphilosophie, Risikoprofil und Ressourcen wird eine solche Bewegung unterzubringen. Ein erfahrener Trader sollte Stiel die hohe Wahrscheinlichkeit Trades, seien Sie geduldig und diszipliniert, während sie darauf wartet, aufzustellen und dann wetten die maximale Menge innerhalb der Zwänge seines eigenen persönlichen Risikoprofil. Was Sie brauchen, um über Ihre Trade Position Größe wissen Strategie - Warum Trader brauchen, um auf Position Sizing - Martingale vs Anti-Martingale Technik der Position Sizing-Sie maximieren die Gewinne durch Hinzufügen von Verlusten ldquoIt ist tollkühn, einen zweiten Handel zu machen, wenn Ihr erster Handel zeigt Ihnen einen Verlust. Niemals durchschnittliche Verluste. Lassen Sie diesen Gedanken unauslöschlich auf Ihren Geist geschrieben werden. rdquo - Jesse Livermore, Reminiscences von einem Stock Operator Glaubst du, wenn yoursquove leider fünf verlieren Trades in einer Reihe, dass die nächste wird ein Sieger sein Wenn ja, ist deinsquore wahrscheinlich anfällig für Über dem Durchschnitt der 6. Handel, denken, dass es rentabel sein wird. Wenn es ein Verlust wieder wird, werden Sie bald finden Sie Ihre viel versprechende Forex Karriere näher an ein unnötiges Ende. Stattdessen itrsquos am besten auf die Beruhigung der potenziellen Frustrationen als Händler und nicht Platz zu viel Wert auf einen Handel zu konzentrieren, es sei denn itrsquos gewinnt groß, in dem Sie schauen können, um den Vorteil der Zugabe zu diesem Handel zu günstigen Zeiten nutzen. Warum Händler müssen auf Position Sizing Fokus Mit einem relativ festen Kontostand, um den Handel mit jedem Markt, müssen Sie sich auf die Position Größe, die Sie auf jedem Handel haben. Yoursquove hörte wahrscheinlich die Phrase, lsquocut Ihre Verluste kurz und ließ Ihre Gewinner fahren, rsquo aber viele Händler bilden einen Hauptfehler. Dieser Fehler ist, dass sie oft zu verlieren Trades versuchen, den Boden in einem Abwärtstrend kaufen und tun dies mit mehr Hebelwirkung, die effektiv als Martingale Ansatz bekannt ist. Viele erfolgreiche Händler haben einige Schlüsselkomponenten ihrer Handelsstrategie gemeinsam. Zum Beispiel in dem Buch, Market Wizards, von Jack Schwager, die meisten erfolgreichen Händler das Gefühl, dass jede Person kann eine gewinnende Handel statt, aber wenn Sie das Risiko zu kontrollieren, haben Sie wenig Chance auf Gesamterfolg. Hier sind einige meiner Lieblings-Zitate: Sie müssen Ihre Verluste zu minimieren und versuchen, Kapital für die wenigen Fälle, wo Sie können eine Menge in einem sehr kurzen Zeitraum. Was Sie canrsquot leisten zu tun, ist wegwerfen Ihr Kapital auf suboptimale Geschäfte. - Richard Dennis Risikomanagement ist das Wichtigste, um gut verstanden zu werden. Undertrade, undertrade, undertrade ist mein zweiter Ratschlag. Was auch immer Sie denken, dass Ihre Position sein sollte, schneiden Sie es mindestens in der Hälfte. - Bruce Kovner Auch im Buch der Market Wizards befragt, diskutiert Dr. Van K. Tharp den mentalen Aspekt um Entscheidungen zu treffen, um das Risiko zu beherrschen und das Handelsrisiko zu reduzieren. Das sind nur einige Beispiele von vielen anderen Händlern, die zu der Erkenntnis gekommen sind, dass zu gegebener Zeit die Verwaltung Ihrer Positionsgröße zur Kontrolle des Marktrisikos wichtiger wird als das, was Ihren Einstieg in den Handel auslöst. Als wir über 12.000.000 Live-Händler in unserem Traits of Successful Traders analysiert Bericht. Dass die Positionsgröße Hebelwirkung eine Schlüsselkomponente des Gesamterfolgs war. Erfahren Sie Forex: Position Größe amp Leverage sind ein Schlüsselfaktor für Ihren Erfolg Martingale vs Anti-Martingale-Technik der Position Sizing Es gibt zwei gemeinsame Position Sizing-Systeme, die Sie kennen sollten, so dass Sie vermeiden können, ein und betrachten die anderen. Das beliebteste System ist bekannt als die Martingale, wodurch Sie zu einem verlierenden Handel in der Hoffnung der Senkung Ihrer durchschnittlichen Eintrittspreis, die eine kleinere Bewegung in Ihren Gunsten zu brechen erfordert erfordert hinzuzufügen. Die Martingale Einträge sind in der Regel in festen Schritten von 50 oder 100 Pips inszeniert, aber wie Sie bald sehen, kann ein kleiner Handel bald Ihr Konto auslöschen. Das andere System ist als Anti-Martingale bekannt. Eine beeindruckende Anzahl von Fondsmanagern und erfolgreichen Händlern nutzt die Anti-Martingale, wodurch Sie nur gewinnende Trades hinzufügen. Die Anti-Martingale übernimmt die Annahme, dass das Hinzufügen zu einem verlierenden Handel wird Ihr Konto abtropfen lassen und Sie sollten nur schauen, um aus einer Gewinnstrecke oder Trend zu nutzen und damit lsquolet Ihre Gewinne laufen und schneiden Sie Ihre Verluste short. rsquo Wenn Ihr Händler in der Hitze Der Moment, das Martingale System fühlt sich an wie ein solcher Ansatz funktionieren würde. Doch aus einer mathematischen Modellperspektive, die Martingale führt zu sicher Ruine schließlich und alles, was es braucht ist ein starker Trend, dass Ihr Händler auf der falschen Seite. Herersquos eine Aufteilung der volatilen Aktien Schwankungen, die stattfinden können, wenn ein Konto beschäftigt das Martingale-System. Lernen Sie Forex: Beispiel-Konto, das Handelsgröße nur zu verlieren Trades erhöht Dieses Beispiel zeigt ein profitables Beispiel aber itrsquos hilfreich, um über diese Frage zu denken. Was passieren würde, wenn Sie eine Reihe von 10 verlieren Trades in Folge haben könnte es passieren und wenn Sie zu jedem Verlust von 100 Pips Hoffnung, dass es schließlich umdrehen würde hinzufügen, dann könnten Sie vor einem Margin Call aufgrund der inhärenten Trugschluss Dieser Strategie. Erfahren Sie Forex: Beispiel-Konto Wo Martingale trifft String of Losing Trades Sie können leicht in Schwierigkeiten mit der Martingale Ansatz, wenn Sie denken, dass ein Trend canrsquot weiter. Natürlich wäre es nicht lange dauern, mehrere Beispiele für Zeiten, wenn ein Ungleichgewicht in der Geldpolitik verursacht eine enorme Veränderung in den Markt und ein neuer Trend geboren wird. Hier ist ein neues Beispiel von USDCAD, die 650 Pips in wenigen Monaten gedrückt, ohne mehr als hundert Pips auf dem Push höher bis vor kurzem. Erfahren Sie Forex: Die jüngsten USDCAD Trend zeigt, wie schnell die Martingale kann Blow-Up Erstellt von T. Yell Dieses Argument gegen den Martingal-Ansatz, bei dem Sie verlieren Trades bittet eine einfache Frage. Wenn dieses System ist so beliebt, gibt es eine Situation, wo es funktioniert In meiner Erfahrung gibt es zwei Szenarien, wo Martingale arbeiten kann. In einem streng gebundenen Markt, kann es gut funktionieren, aber ein Ausbruch aus dem Bereich gegen Ihre Positionen wird Sie rechtzeitig zu wischen. Das zweite Szenario ist, wenn der Händler unbegrenztes Kapital hat. Können Sie Gewinne maximieren, indem Sie Verluste hinzufügen Hinzufügen zu Ihren Verlusten ist eine schädliche Strategie, die kurzfristig arbeiten kann, aber hat eine sehr schlechte langfristige Erfolgsbilanz. Wenn Ihr Handel verliert, ist das wahrscheinlichste Szenario, dass Ihre Analyse ausgeschaltet war oder Ihr Timing aus war, aber auf beide Weise, itrsquos kostet Sie Geld, um in den Handel zu bleiben und der beste Schritt ist, den Handel zu beenden, bis das Wasser ruhig und Sie können Machen Sinn für die Gesamtlandschaft. Um Ihr Konto zu wachsen, sollten Sie geraten werden, sich nur auf den Handel in einer Weise, die eine mathematische Wahrscheinlichkeit des Wachstums Ihres Kontos und nicht den Handel zu beweisen, dass yoursquore smart konzentrieren. Wenn Sie Ihren Handel über die pl nehmen und einen Gewinn oder Verlust Handel als emotionale Validierung, dann könnten Sie schnell zu einem Märtyrer Ihrer eigenen fehlerhaften Analyse. --- Geschrieben von Tyler Yell, Trading Instructor Um in die Tylerrsquos E-Mail-Verteilerliste aufgenommen zu werden, klicken Sie bitte hier. DailyFX bietet Forex-Nachrichten und technische Analysen zu den Trends, die die globalen Devisenmärkte beeinflussen. Position Größenrechner Das Formular berechnet nicht die Positionsgröße für Öl, Gold (XAUUSD), Silber (XAGUSD) und andere Rohstoffe als Vertragsspezifikationen, Losgröße) unterscheiden sich stark zwischen den Brokern. Zur Bewertung der Positionsvolumina für diese Vermögenswerte verwenden Sie bitte ein relevantes MetaTrader-Kennzeichen (siehe unten). Die Berechnung der Menge, die Sie riskieren können, ist sehr wichtig, wenn Sie sorgfältig verfolgen eine Geld-Management-Strategie. Ich empfehle es jedes Mal, wenn Sie manuell eine neue Forex-Position zu öffnen. Es dauert eine Minute Ihrer Zeit, aber sparen Sie von Geld zu verlieren, die Sie nicht verlieren wollen. Position Größenkalkulation ist auch ein erster Schritt für die organisierte Forex-Handel, die wiederum ein definitives Eigentum von professionellen Forex-Händler ist. Betrachten Sie die Verwendung von Maklern mit Mikro-oder unteren Mindest-Position Größe. Andernfalls könnte es schwierig sein, den berechneten Wert in den tatsächlichen Handelsaufträgen zu verwenden. Die Bedeutung einer gründlichen Position Größenberechnung Prozess wird in vielen einflussreichen Forex-Bücher betont. Dimensionierung einer Position sollte im Einklang mit der Einstellung der richtigen Stop-Loss-und Gewinn-Gewinn-Ebenen erfolgen. Es wird schwierig sein, alle Account39s Geld verlieren, wenn Sie Ihr Risiko und Position Größe jedes Mal, wenn Sie einen Deal auf dem Devisenmarkt Streik zu kontrollieren. Dieser Rechner ist auch als herunterladbares MetaTrader-Kennzeichen verfügbar. Die Vorteile der MetaTrader-Version: Sehr schnelle Berechnung (einmal eingerichtet). Einfach zu bedienende Drag & Drop-Oberfläche mit einem grafischen Bedienfeld. Positionsgröße berechnet in der gleichen Software, die für den Handel verwendet wird. Wird für Sie arbeiten, auch wenn Sie offline sind. Berechnen Sie die Positionsgröße, auch wenn EarnForex vorübergehend offline ist. Handel auf der Grundlage Ihrer berechneten Position Größe mit einem einfachen Skript. Die Nachteile der MetaTrader-Version: Erfordert die MetaTrader-Installation (4 oder 5). Erfordert das Herunterladen und Installieren des Indikators. Ist nicht so intuitiv wie dieser einfache Losgrößenrechner. Vielleicht finden Sie auch unsere Pip-Wert-Rechner nützlich. Es kann Ihnen helfen, den Wert des Pip für verschiedene Währungspaare und für die Nicht-Standard-Konto-Währungen zu finden. Interessieren Sie sich für Spreadwetten Sehen Sie die Wette Größenrechner, wenn Sie die richtige Menge pro Punkt für Ihre gespreizte Wettposition erhalten müssen.